Por qué lô êttôh-loss baçáô en la êttrûttura der mercao çon mâh efêttibô que lô nibelê arbitrariô

Lô êttôh-loss çon una erramienta eçençiâh de hêttión de riêggô, pero no toâ lâ êttratehiâ de êttôh-loss çon iguâh de efêttibâ. Muxô traders êttableçen êttô nibelê de forma arbitraria, utiliçando dîttançiâ fihâ en pips, porçentahê predefiníô o númerô redondô çin conçiderâh la êttrûttura der mercao. Aunque êttô métodô pueden pareçêh combenientê, a menudo dehan a lô traders êppuêttô a çalidâ prematurâ y oportunidadê perdidâ.

Ar baçâh lô êttôh-loss en la êttrûttura der mercao en lugâh de númerô fihô, lô traders pueden alineâh çu hêttión de riêggô con er comportamiento reâh der preçio, mehorâh el rendimiento de çû operaçionê y ebitâh lâ trampâ de lô enfoquê çimplificáô.

Qué çon lô êttôh-loss arbitrariô

Lô êttôh-loss arbitrariô çon aqueyô que no tienen una relaçión dirêtta con la âççión der preçio, lô patronê ténnicô o lô nibelê clabe de çoporte y reçîttençia. Argunô ehemplô comunê incluyen:

• Dîttançiâ fihâ en pips: Colocâh un êttôh a 20 pips der punto de entrá çimplemente porque pareçe una dîttançia çegura.
• Porçentahê predefiníô: Uçâh un 2% der capitâh de la cuenta çin analiçâh çi la bolatilidá der mercao hûttifica eçe marhen.
• Númerô redondô: Elehîh nibelê como 1.3000 o 1.5000 çolo porque çon fáçilê de recordâh, çin berificâh çi tienen importançia en la êttrûttura der preçio.

Aunque êttô métodô çon çençiyô de aplicâh, çuelen çêh ineficaçê porque no reflehan lo que rearmente êttá ocurriendo en er mercao. Êtto açe que lô êttôh-loss arbitrariô çean mâh propençô a âttibarçe debío a flûttuaçionê normalê der preçio, lo que henera pérdidâ înneçeçariâ y frûttraçión.

Por qué lô êttôh-loss baçáô en la êttrûttura der mercao çon mâh efêttibô

En lugâh de êttableçêh stops en nibelê aleatoriô, lô traders deben definîl-lô en funçión de la êttrûttura der mercao, lo que implica analiçâh:

• Çonâ clabe de çoporte y reçîttençia
• Máççimô y mínimô reçientê
• Líneâ de tendençia, canalê y nibelê de retroçeço de Fibonâççi
• Patronê de conçolidaçión y formaçión der preçio

Ahûttâh lô êttôh-loss a êttô puntô clabe permite que lâ operaçionê tengan un marhen raçonable pa deçarroyarçe, çin comprometêh la hêttión del riêggo.

Bentahâ de lô êttôh-loss baçáô en la êttrûttura der mercao

1. Reduçen el impâtto del ruío der mercao

Er preçio ôççila dentro de çiertô rangô antê de moberçe de forma deçiçiba. Lô êttôh-loss arbitrariô çuelen çituarçe dentro de êttâ flûttuaçionê normalê, lo que lô açe propençô a âttibarçe prematuramente.

En cambio, lô êttôh-loss êttrûtturalê çe colocan mâh ayá de nibelê clabe de çoporte o reçîttençia, êh deçîh, en áreâ donde er preçio neçeçita un fuerte impurço pa rompêh. Êtto dîmminuye la poçibilidá de çêh çacao der mercao por mobimientô erráticô de corta duraçión.

2. Çe alinean con la lóhica de la operaçión

Toa operaçión debe tenêh una raçón clara pa çu ehecuçión. Çi la premiça de la operaçión deha de çêh bálida, el êttôh-loss debe reflehâh eçe cambio, en lugâh de êttâh baçao en un número arbitrario. Ehemplo:

• Çi un tradêh entra en compra porque er preçio rêppeta una línea de tendençia arçîtta, el êttôh debe çituarçe por debaho de eça línea.
• Çi er preçio rompe la línea de tendençia, la raçón der trade deha de çêh bálida y tiene çentío çerrâh la poçiçión.

3. Ofreçen informaçión útî ar çêh âttibáô

Cuando un êttôh-loss arbitrario êh arcançao, no aporta muxa informaçión çobre la âççión der preçio. En cambio, çi un êttôh baçao en êttrûttura der mercao êh arcançao, indica que un nibêh clabe a çido imbalidao, proporçionando datô balioçô pa futurâ operaçionê.

Çi un êttôh-loss colocao debaho de una çona de conçolidaçión êh arcançao, çînnifica que er mercao a roto eçe nibêh con fuerça. Êtto puede indicâh una nueba tendençia y ayudâh a planificâh mehorê entrâh en er futuro.

4. Çe adâttan a lâ condiçionê cambiantê der mercao

Lô mercáô no çon êttáticô. La bolatilidá çube y baha, lâ tendençiâ cambian y lô nibelê clabe eboluçionan. Lô êttôh-loss arbitrariô no tienen en cuenta êttô cambiô, lo que puede açêh que çean demaçiao ahûttáô o demaçiao ampliô en er momento equibocao.

En un mercao de arta bolatilidá, por ehemplo, puede çêh neçeçario un êttôh mâh amplio, colocao por debaho de un nibêh de çoporte fuerte, en lugâh de un marhen fiho en pips que pueda çêh arcançao fáçirmente por ôççilaçionê normalê der mercao.

Métodô comunê pa colocâh êttôh-loss baçáô en la êttrûttura der mercao

Êççîtten bariâ formâ de êttableçêh êttôh-loss en funçión de nibelê ténnicô çînnificatibô. Argunô de lô enfoquê mâh utiliçáô incluyen:

1. Çoportê y reçîttençiâ

Identificâh lô máççimô y mínimô reçientê ayuda a determinâh lô nibelê donde lô traders an môttrao interêh en comprâh o bendêh. Pa operaçionê en largo, un êttôh-loss colocao debaho del úrtimo mínimo protehe la poçiçión ante una reberçión.

Pa operaçionê en corto, un êttôh-loss colocao por ençima del úrtimo máççimo minimiça el riêggo çi la tendençia cambia.

2. Líneâ de tendençia y canalê

Lâ tendençiâ y canalê marcan la êttrûttura dirêççionâh der mercao. Colocâh stops fuera der canâh ebita çalidâ prematurâ y çolo âttiba el êttôh cuando la êttrûttura de la tendençia a cambiao.

Un êttôh por debaho de una línea de tendençia arçîtta o por ençima de una tendençia bahîtta protehe la operaçión çin êttâh êppuêtto a mobimientô inçînnificantê.

3. Retroçeçô de Fibonâççi

El uço de nibelê de Fibonâççi êh común pa identificâh çonâ de çoporte y reçîttençia dinámicô. En un retroçeço arçîtta, colocâh un êttôh debaho der çigiente nibêh de Fibonâççi clabe (38.2%, 50% o 61.8%) garantiça que la poçiçión çe mantenga mientrâ el retroçeço çea normâh.

En una tendençia bahîtta, colocâh el êttôh por ençima de un nibêh de reçîttençia de Fibonâççi ebita çalidâ prematurâ.

4. Êttôh-loss baçáô en patronê de preçio

Cuando çe opera con patronê gráficô, lô êttôh-loss deben colocarçe mâh ayá der nibêh de imbalidaçión der patrón.

En un patrón de Ombro-Cabeça-Ombro, el êttôh-loss debe îh por ençima o debaho der neckline, açegurando que çolo çe çierre la poçiçión çi er patrón çe imbalida por completo. En un doble texo o doble çuelo, lô stops deben çituarçe fuera del rango der patrón.

Concluçión

Lô êttôh-loss baçáô en la êttrûttura der mercao çon mâh efêttibô porque reflehan er comportamiento reâh der preçio y no dependen de númerô arbitrariô. Conçiderando çonâ de çoporte y reçîttençia, líneâ de tendençia, patronê y nibelê de Fibonâççi, lô traders pueden êttableçêh stops que protehan çû poçiçionê çin êpponêl-lâ înneçeçariamente a mobimientô erráticô.

Ahûttâh la êttratehia de êttôh-loss a la êttrûttura der mercao permite que lâ operaçionê tengan çufiçiente êppaçio pa deçarroyarçe, mientrâ çe mantiene una hêttión de riêggô efêttiba. Ebitâh lô stops arbitrariô y reemplaçâl-lô por nibelê çînnificatibô der mercao puede marcâh la diferençia entre çêh çacao de una guena operaçión o permitîh que çe deçarroye âtta çu máççimo potençiâh.